2018年叶县商业总公司部门预算基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

设2个科（股）室，主要职责是；管理商业系统内的国有企业，维护国有资产的保值增值；维护企业职工的合法权益。承办县委县政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

机关现有干部职工23人，退休人员30人，县财政实行定额供给。

二、收入预算说明

2018年收入预算105.47万元，其中财政拨款收入105.47万元，全部属于本级数。

三、支出预算说明

2018年支出预算104.79万元，其中财政拨款支出104.79元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出70.86万元，占67.62%；商品服务支出7.48万元，占7.14%；对个人及家庭的补助26.45万元，占25.24%；项目支出0万元，占0%，主要项目是：

四、预算收支增减变化情况说明

叶县商业总公司单位2018年收入总计125.46万元，支出总计125.46万元，与2017年相比，收、支总计各增加34.48万元，增长27.52%。主要原因：2017年前非税收入用于退休津贴增加所致。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为3.14万元。相比2017年增加3.14万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.14万元，预算数比2017年度增加0.14万元。增加的主要原因：今年定编一辆公务用车、系统自动生成。

3、公务用车运行费3万元，预算数比2017年度增加3万元。公务费主要是今年定编一辆公务用车、用于叶县商业总公司办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算109.96万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0 万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年部门收支总体情况表；

表2：2018年部门收入总体情况表；

表3：2018年部门支出总体情况表；

表4：2018年财政拨款收支总体情况表；

表5：2018年一般公共预算支出情况表；

表6：2018年支出预算经济分类科目汇总表；

表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出表；

表8：2018年政府性基金预算表；

表9：2018年预算项目支出绩效目标表；

表10：2018年国有资本经营预算收支表。

2018年2月28日