2017年叶县供销合作社联合社预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县供销合作社机关设有6个科室，主要职责 ：承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，贯彻落实党中央、国务院、政府有关农村经济组织的方针、政策、负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源的组织、协调，对关系农村发展和生产的化肥、农药等重要物资的储备，向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护合法权益，承担县委、县政府和上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
叶县供销合作社联合社现有事业编制25人，离退休人员48人，5名遗属补助人员。
二、收入预算说明
2017年收入预算246.4万元，其中财政拨款收入246.4万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算246.4万元，其中财政拨款支出246.4万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出90万元，占36%；商品服务支出0万元，占0%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出156.4万元，占64%，主要项目是：一般性项目支出。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县供销社2017年收入总计246.4万元，支出总计246.4万元，与2016年相比，收入总计增加20.7万元、增长9%，支出总计增加20.7万元，增长9%。主要原因：工资增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为0万元。相比2016年减少0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费0万元，预算数比2016年度减少0万元。
3、公务用车费0万元，预算数比2016年度减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年5月25日
