目 录
第一部分 叶县水利局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 叶县水利局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 叶县水利局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 叶县水利局概况
一、主要职责 叶县水利局内设 7 个股室。编制 19 人，其中：行政编制 17 人，工勤编制 2 人；在职人员 38 人，离退休人员 21 人。 主要职责是：负责全县水利工程建设工作，主要有防汛除险工作、应急抗旱工作、农村安全饮水工作、小型农田水利工作、水资源管理规划工作、水土保持工作、水库除险加固工作、河道治理工作等。 二、部门决算单位构成 纳入叶县水利局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 叶县水利局本级
第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表）
第三部分 叶县水利局 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计 11903.94 万元，支出总计 11885.96 万元，与2015年相比，收入减少 3913.78 万元，下降 24.74 %，支出减少 3931.76 万元，下降24.86 %。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计 11903.94 万元，其中：财政拨款收入 11903.94 万元，占 100 %。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计 11885.96 万元，其中：基本支出 1079.21 万元，占 9.08 %；项目支出 10806.74 万元，占 90.92 %。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算 11903.94 万元，支出总决算 11885.96 万元。与2015年相比，财政拨款收入减少 3913.78 万元，下降 24.74 %，支出减少 3931.76 万元，下降 24.86 %。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出 11885.96 万元，占支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3931.76 万元，下降 24.86 %。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出 11885.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11740.72 万元，占98.78%；社会保障和就业支出支出 138.22 万元，占 1.16 %；医疗卫生与计划生育支出 7.02 万元，占 0 .06 %。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1079.22 万元，其中：人员经费 1054.65 万元，主要包括：基本工资 64.67 万元、津贴补贴 58.65 万元、其他社会保障缴费 9.97 万元、医疗费19.98、退休费 92.92 万元、其他工资福利支出808.46；公用经费 24.57 万元，主要包括：办公费 3.11 万元、公务用车运行与维护费2.41万元、物业管理费2.15万元、其他服务支出16.9万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.73 万元；公务接待费支出决算为 2.45 万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 14.93 万元，下降 74.24 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 13.95 万元，下降 83.63 %；公务接待费支出决算 2.45 万元，下降 28.57 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 2.73 万元，占 52.7 %；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 47.3 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出 2.73 万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出2.73万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县水利局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 3.公务接待费支出 2.45 万元。主要用于公务接待。 八、关于预算绩效情况说明 叶县水利局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。 2016年期末，叶县水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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