叶县城区路灯管理所2016年度部门决算

2017-09-19

目  录

第一部分  叶县城区路灯管理所概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分叶县城区路灯管理所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县城区路灯管理所2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 叶县城区路灯管理所概况

一、主要职责

叶县城区路灯管理所内设   1 个科室。编制  8 人，其中：行政编制  0 人，工勤编制  8 人；在职人员  8人，离退休人员 0  人。

主要职责是：

维护管理城区内路灯，负责城区内的路灯正常使用。

二、部门决算单位构成

纳入叶县城区路灯管理所2016年度部门决算编制范围的单位包括：

叶县城区路灯管理所本级

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

叶县城区路灯管理所

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计  370.7    万元，支出总计 370.7   万元，与2015年相比，收入增加  15.5  万元，增长  4.2  %，支出增加   15.5  万元，增长  4.2  %。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计  370.7   万元，其中：财政拨款收入  35.4   万元，占年初预算 100   %；其他收入 335.3   万元，占年初预算  100  %。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计   370.7   万元，其中：基本支出  35.4  万元，占年初预算  100   %；项目支出  335.3   万元，占年初预算  100  %。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算  370.7   万元，支出总决算  370.7  万元。与2015年相比，财政拨款收入增加 15.5  万元，增长  4.2   %，支出增加  15.5   万元，增长  4.2   %。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出   370.7  万元，占支出合计的  100   %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  15.5   万元，增长  4.2   %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出  370.7   万元，主要用于以下方面：城乡社区支出   370.7  万元，占年初预算100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  370.7   万元，支出决算为  370.7   万元，完成年初预算的  100 %。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为   35.4   万元，支出决算为  35.4   万元，完成年初预算的   100    %，年初预算调整。

2.城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为  311.6   万元，支出决算为   311.6   万元，完成年初预算的   100   %，年初预算调整。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为   23.7  万元，支出决算为  23.7    万元，完成年初预算的  100    %。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出   370.7    万元，其中：人员经费   35.4  万元，主要包括：基本工资 35.4   万元、津贴补贴   0   万元、奖金 0    万元、其他社会保障缴费  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费  0   万元、退休费  0   万元、住房公积金  0   万元、采暖补贴   0  万元；公用经费   0  万元，主要包括：办公费  0  万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0    万元，支出决算为  0   万元，完成预算的   100  %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0  万元；公务接待费支出决算为  0   万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少  0   万元，下降 0   %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少   0  万元，下降  0   %；公务接待费支出决算增加    0 万元，增长  0   %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0    万元，占  0  %；公务用车购置及运行费支出决算  0    万元，占   0  %；公务接待费支出决算   0  万元，占  0   %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出  0  万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出  0   万元。主要用于公务接待。2016年度共接待国内来访团组  0个、来访人员   0   人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

叶县城区路灯管理所对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为   370.7  万元，支出决算为  370.7   万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出    0  万元，与2015年持平。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额  0   万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，叶县城区路灯管理所共有车辆   0   辆，其中：一般公务用车  0   辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。